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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 959.00 | 34 071.00 | 60 888.00 | 94 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 463.00 | 43 005.00 | 137 458.00 | 180 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 150.00 | 80 493.00 | 208 657.00 | 289 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 504.00 | | 259 504.00 | 259 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 777.00 | | 1 874 777.00 | 1 874 777.00 |
BZ Autres créances | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
CF Disponibilités | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 154.00 | | 2 713 154.00 | 2 713 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 304.00 | 80 493.00 | 2 921 811.00 | 3 002 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 957.00 | 172 556.00 | | 183 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 548.00 | 11 402.00 | | -462 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385.00 | 7 490.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | -261 206.00 | 208 446.00 | | -261 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 263.00 | 1 723 259.00 | | 1 745 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 2 555.00 | | 2 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 645.00 | 1 199 439.00 | | 706 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 331.00 | 320 593.00 | | 474 331.00 |
EA Autres dettes | 120 857.00 | 48 688.00 | | 120 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 017.00 | 3 297 501.00 | | 3 183 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 811.00 | 3 505 947.00 | | 2 921 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 593.00 | 2 996 966.00 | | 2 086 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 702 204.00 | | 11 702 204.00 | 11 702 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 204.00 | | 11 702 204.00 | 11 702 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 322.00 | 5 418.00 | | 116 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 781.00 | 5 418.00 | | 127 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 342.00 | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 842.00 | 1 202.00 | | 82 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 228.00 | 1 544.00 | | 90 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 553.00 | 3 874.00 | | 37 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 792.00 | 6 970 758.00 | | 11 949 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412 340.00 | 6 959 356.00 | | 12 412 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 548.00 | 11 402.00 | | -462 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 592.00 | | 196 249.00 | 246 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 691.00 | 289 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 691.00 | 275 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 864.00 | | 196 249.00 | 232 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 755.00 | 73 587.00 | 70 849.00 | 77 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 749.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 087.00 | 72 838.00 | 70 849.00 | 75 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 645.00 | 706 645.00 | | 706 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 777.00 | 1 874 777.00 | | 1 874 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 512.00 | 314 512.00 | | 314 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 668.00 | 334 327.00 | 1 096 341.00 | 1 430 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 397.00 | 2 129 397.00 | | 2 129 397.00 |
VW T.V.A. | 293 318.00 | 293 318.00 | | 293 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 935.00 | 2 086 593.00 | 1 096 341.00 | 3 182 935.00 |