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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 7 819.00 | 21 533.00 | 29 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 235.00 | 7 819.00 | 72 416.00 | 80 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 538.00 | 7 819.00 | 94 719.00 | 102 538.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 429.00 | -4 747.00 | | 15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | 30 176.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 31 951.00 | 33 429.00 | | 31 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | 11 448.00 | | 8 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 4 635.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 614.00 | 13 870.00 | | 24 614.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 28 289.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 768.00 | 58 893.00 | | 62 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 719.00 | 92 322.00 | | 94 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 748.00 | 58 893.00 | | 39 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 4 143.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 790.00 | 143 126.00 | | 206 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 268.00 | 112 950.00 | | 198 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522.00 | 30 176.00 | | 8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 528.00 | | 19 707.00 | 60 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | | 9 707.00 | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 10 000.00 | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 4 282.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 4 282.00 | | 3 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 5 410.00 | 17 525.00 | 22 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 574.00 | 3 079.00 | 5 495.00 | 8 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 357.00 | 20 353.00 | 6 004.00 | 26 357.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 768.00 | 39 748.00 | 23 020.00 | 62 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 650.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 3 073.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 35 640.00 | 20 726.00 | | 35 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | 12 534.00 | | 12 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 690.00 | 40 317.00 | | 33 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 627.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | 1 277.00 | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 250.00 | 28 625.00 | | 41 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | 9 244.00 | | 9 076.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 905.00 | 76 650.00 | | 87 905.00 |