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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 267.00 | 175 134.00 | 255 132.00 | 430 267.00 |
AX Avances et acomptes | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 400.00 | 175 134.00 | 273 265.00 | 448 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 952.00 | | 941 952.00 | 941 952.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 788 927.00 | | 788 927.00 | 788 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 175.00 | | 1 888 175.00 | 1 888 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 576.00 | 175 134.00 | 2 161 441.00 | 2 336 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
DH Report à nouveau | | 321 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 918.00 | 16 563.00 | | 362 918.00 |
DL TOTAL (I) | 712 014.00 | 349 096.00 | | 712 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 194.00 | 621 079.00 | | 675 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 757.00 | 114 902.00 | | 132 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 010.00 | 317 084.00 | | 634 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 135.00 | 16 202.00 | | 7 135.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 492.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 426.00 | 1 070 761.00 | | 1 449 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 441.00 | 1 419 857.00 | | 2 161 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 306.00 | 1 002 770.00 | | 840 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 847.00 | 67 287.00 | | 107 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | 67 287.00 | | 107 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 941 952.00 | 941 952.00 | | 941 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 658.00 | 24 892.00 | 64 766.00 | 89 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 019.00 | 23 665.00 | 44 354.00 | 568 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 598.00 | 949 098.00 | 3 500.00 | 952 598.00 |
VW T.V.A. | 245 152.00 | 245 152.00 | | 245 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 427.00 | 840 306.00 | 109 121.00 | 1 449 427.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |