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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 150.00 | 6 000.00 | 259 150.00 | 265 150.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 469.00 | 6 000.00 | 293 469.00 | 299 469.00 |
CU Autres participations | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 1 568.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 88 777.00 | 27 241.00 | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | 64 775.00 | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 286 018.00 | 220 835.00 | | 286 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 57 603.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 056.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 6 146.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451.00 | 64 805.00 | | 7 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 469.00 | 285 640.00 | | 293 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451.00 | 64 805.00 | | 7 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 910.00 | 133 050.00 | | 138 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 726.00 | 68 275.00 | | 73 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 183.00 | 64 775.00 | | 65 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 150.00 | | | 265 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 1 080.00 | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 1 080.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |