| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 1 698.00 | 7 883.00 | 9 580.00 |
AP Constructions | 108 464.00 | 3 414.00 | 105 050.00 | 108 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 835.00 | 127 506.00 | 214 329.00 | 341 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 213.00 | 132 618.00 | 438 595.00 | 571 213.00 |
BT Marchandises | 223 679.00 | 20 000.00 | 203 679.00 | 223 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 846.00 | 20 000.00 | 594 846.00 | 614 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 059.00 | 152 618.00 | 1 033 441.00 | 1 186 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 807.00 | 5 669.00 | | 9 807.00 |
DG Autres réserves | 145 630.00 | 101 706.00 | | 145 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 801.00 | 82 759.00 | | 94 801.00 |
DL TOTAL (I) | 597 218.00 | 537 115.00 | | 597 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 596.00 | 79 504.00 | | 209 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 4 051.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 002.00 | 56 372.00 | | 81 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | 89 615.00 | | 104 511.00 |
EA Autres dettes | 37 739.00 | 15 634.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 222.00 | 245 175.00 | | 436 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 441.00 | 782 291.00 | | 1 033 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 984.00 | 62 153.00 | | 266 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 050.00 | | 208 163.00 | 363 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 7 380.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 517.00 | | 197 783.00 | 252 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 333.00 | | 3 000.00 | 108 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 712.00 | 41 906.00 | | 90 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 1 514.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 528.00 | 40 392.00 | | 90 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 533.00 | 40 294.00 | 137 816.00 | 209 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VW T.V.A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 223.00 | 266 984.00 | 137 816.00 | 436 223.00 |