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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 8 338.00 | 12 353.00 | 20 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 505.00 | 8 338.00 | 135 166.00 | 143 505.00 |
BT Marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 400.00 | 8 338.00 | 184 061.00 | 192 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 191.00 | 31 358.00 | | 49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 17 833.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 58 481.00 | 50 291.00 | | 58 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 103.00 | 87 829.00 | | 72 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 30 644.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 10 687.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 20 442.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 580.00 | 149 603.00 | | 125 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 061.00 | 199 893.00 | | 184 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FG Production vendue services | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 929.00 | 6 000.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 2 292.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 409.00 | 195 415.00 | | 215 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 219.00 | 177 582.00 | | 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 190.00 | 17 833.00 | | 8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 441.00 | | 1 063.00 | 142 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | | 1 063.00 | 19 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 3 202.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 3 202.00 | | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |