| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 686.00 | 6 949.00 | 1 737.00 | 8 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 9 633.00 | 16 763.00 | 26 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 718.00 | 47 615.00 | 8 844 103.00 | 8 891 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 103.00 | 325.00 | 89 778.00 | 90 103.00 |
BZ Autres créances | 1 162 509.00 | | 1 162 509.00 | 1 162 509.00 |
CF Disponibilités | 547 267.00 | | 547 267.00 | 547 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 313.00 | 325.00 | 1 851 987.00 | 1 852 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 030.00 | 47 940.00 | 10 696 090.00 | 10 744 030.00 |
CU Autres participations | 8 825 603.00 | | 8 825 603.00 | 8 825 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 616.00 | 1 298 246.00 | | 1 528 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 001.00 | 230 371.00 | | 306 001.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834 617.00 | 8 528 616.00 | | 8 834 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 728.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 713.00 | 590 012.00 | | 1 015 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 540.00 | 266 632.00 | | 432 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 672.00 | 190 971.00 | | 369 672.00 |
EA Autres dettes | 43 361.00 | 25 532.00 | | 43 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 473.00 | 1 073 875.00 | | 1 861 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 090.00 | 9 602 491.00 | | 10 696 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 473.00 | 1 073 875.00 | | 1 861 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 728.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 199 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 258 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 327.00 | 88 553.00 | | 110 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 339.00 | 2 322 573.00 | | 3 240 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 338.00 | 2 092 203.00 | | 2 934 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 000.00 | 230 370.00 | | 306 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 562.00 | | 22 155.00 | 8 869 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 891 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | 22 155.00 | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825 603.00 | | | 8 825 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 136.00 | 10 478.00 | | 37 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 080.00 | 869.00 | | 6 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 9 610.00 | | 7 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 540.00 | 432 540.00 | | 432 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 672.00 | 369 672.00 | | 369 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 073.00 | 1 059 073.00 | | 1 059 073.00 |
UX Autres créances clients | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 509.00 | 1 162 509.00 | | 1 162 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 114.00 | 1 268 114.00 | | 1 268 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 473.00 | 1 861 473.00 | | 1 861 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |