| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
AH Fonds commercial | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 352.00 | 7 262.00 | 24 090.00 | 31 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 11 746.00 | -7 569.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 414.00 | 117 695.00 | 311 719.00 | 429 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 042.00 | | 896 042.00 | 896 042.00 |
BT Marchandises | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 158.00 | 19 500.00 | 238 657.00 | 258 158.00 |
BZ Autres créances | 299 684.00 | | 299 684.00 | 299 684.00 |
CF Disponibilités | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 993.00 | 19 500.00 | 1 788 492.00 | 1 807 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 407.00 | 137 196.00 | 2 100 211.00 | 2 237 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 135.00 | 95 187.00 | 19 948.00 | 115 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DL TOTAL (I) | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 032.00 | | | 431 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
EA Autres dettes | 1 235 478.00 | | | 1 235 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 791.00 | | | 1 877 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 211.00 | | | 2 100 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 450.00 | | | 1 359 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 352.00 | | 1 823 352.00 | 1 823 352.00 |
FD Production vendue biens | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FG Production vendue services | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 246.00 | | 1 914 246.00 | 1 914 246.00 |
FM Production stockée | | | -93 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 783.00 | | | 1 820 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 062.00 | | | 1 714 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 175.00 | | 162 235.00 | 267 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 883.00 | | 8 252.00 | 106 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 391.00 | | 147 355.00 | 131 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | | 6 628.00 | 28 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 035.00 | 51 659.00 | | 66 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 453.00 | 41 734.00 | | 53 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 83.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 9 842.00 | | 9 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 032.00 | 431 032.00 | | 431 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 478.00 | 235 478.00 | 500 000.00 | 735 478.00 |
UX Autres créances clients | 258 158.00 | 258 158.00 | | 258 158.00 |
VB T. V. A. | 266 655.00 | 266 655.00 | | 266 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 842.00 | 557 842.00 | | 557 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 791.00 | 721 391.00 | 656 400.00 | 1 377 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
ST Autres comptes | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
YT Sous‐traitance | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 545.00 | | | 354 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 295.00 | | | 536 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |