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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 676.00 | 5 751.00 | 697 925.00 | 703 676.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 722.00 | 5 751.00 | 699 971.00 | 705 722.00 |
CU Autres participations | 697 879.00 | | 697 879.00 | 697 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 900.00 | 328 900.00 | | 328 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 890.00 | 8 286.00 | | 32 890.00 |
DG Autres réserves | 165 038.00 | 157 435.00 | | 165 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 32 207.00 | | 33 708.00 |
DK Provisions réglementées | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 579 516.00 | 545 807.00 | | 579 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 852.00 | 1 265.00 | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 210.00 | 114 710.00 | | 76 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691.00 | 29 316.00 | | 26 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 455.00 | 157 294.00 | | 120 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 971.00 | 703 102.00 | | 699 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 455.00 | 157 294.00 | | 120 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | -463.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 344.00 | 36 671.00 | | 37 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636.00 | 4 464.00 | | 3 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | 32 207.00 | | 33 708.00 |