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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
BZ Autres créances | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 002.00 | | 434 002.00 | 434 002.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 776.00 | 108 341.00 | | 124 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | 28 513.00 | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 283 162.00 | 256 853.00 | | 283 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 067.00 | 171 082.00 | | 132 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 4 266.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 10 423.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 839.00 | 185 771.00 | | 150 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 002.00 | 442 625.00 | | 434 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 524.00 | 53 853.00 | | 58 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 2 820.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 970.00 | 144 617.00 | | 150 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 584.00 | 116 104.00 | | 112 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 386.00 | 28 513.00 | | 38 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 039.00 | 39 723.00 | 75 303.00 | 132 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 710.00 | 88 840.00 | 870.00 | 89 710.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 839.00 | 58 524.00 | 75 303.00 | 150 839.00 |