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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 439.00 | 15 145.00 | 6 293.00 | 21 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | 7 783.00 | 953.00 | 8 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 730.00 | 22 928.00 | 37 802.00 | 60 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 091.00 | 1 727.00 | 51 364.00 | 53 091.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 826.00 | 1 727.00 | 92 099.00 | 93 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 557.00 | 24 655.00 | 129 902.00 | 154 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 854.00 | 35 440.00 | | 35 854.00 |
DL TOTAL (I) | 91 294.00 | 55 440.00 | | 91 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 9 685.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | 13 254.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 514.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 14 226.00 | | 14 828.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 4 000.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 607.00 | 43 681.00 | | 38 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 902.00 | 99 121.00 | | 129 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 429.00 | | 4 301.00 | 56 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | | 4 241.00 | 25 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 60.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 4 313.00 | | 18 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 4 313.00 | | 18 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 836.00 | 54 281.00 | 555.00 | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 608.00 | 36 661.00 | | 38 608.00 |