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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 20 104.00 | 646.00 | 20 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 048.00 | 23 014.00 | 43 034.00 | 66 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
060 Stock marchandises | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
110 Total général Actif | 131 477.00 | 23 014.00 | 108 463.00 | 131 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 591.00 | 256 587.00 | | 187 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 750.00 | 132 595.00 | | 123 750.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 1 080.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 573.00 | 390 262.00 | | 312 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 300.00 | 106 785.00 | | 37 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 829.00 | 107 655.00 | | 89 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 483.00 | -1 883.00 | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 115 316.00 | 103 200.00 | | 115 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 1 876.00 | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 296.00 | 62 774.00 | | 57 296.00 |
252 Charges sociales | 21 320.00 | 18 563.00 | | 21 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 412.00 | 5 689.00 | | 3 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 456.00 | 404 658.00 | | 334 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 884.00 | -14 395.00 | | -21 884.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 797.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 402.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 059.00 | -17 595.00 | | -23 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |