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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 872.00 | 203 049.00 | 140 823.00 | 343 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 008.00 | 935 984.00 | 657 024.00 | 1 593 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 881.00 | 1 139 033.00 | 797 847.00 | 1 936 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 660.00 | | 856 660.00 | 856 660.00 |
BZ Autres créances | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
CF Disponibilités | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 497.00 | | 1 407 497.00 | 1 407 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 378.00 | 1 139 033.00 | 2 205 345.00 | 3 344 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 881.00 | | | 961 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 549.00 | | | 1 056 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 702.00 | | | 2 019 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 345.00 | | | 2 205 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 101.00 | | | 1 235 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 881.00 | | | 1 936 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 881.00 | | | 1 936 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 436.00 | 161 597.00 | 1 139 033.00 | 977 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 436.00 | 161 597.00 | 1 139 033.00 | 977 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 549.00 | 1 056 549.00 | | 1 056 549.00 |
UX Autres créances clients | 856 660.00 | 856 660.00 | | 856 660.00 |
VB T. V. A. | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VC Groupe et associés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 881.00 | 177 280.00 | 735 875.00 | 961 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 367.00 | 1 104 367.00 | | 1 104 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 702.00 | 1 235 101.00 | 735 875.00 | 2 019 702.00 |