| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 15 500.00 | 33 938.00 | 49 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 037.00 | | 1 792 037.00 | 1 792 037.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 2 317 648.00 | | 2 317 648.00 | 2 317 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 347.00 | | 4 134 347.00 | 4 134 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 785.00 | 15 500.00 | 4 168 285.00 | 4 183 785.00 |
CU Autres participations | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 098.00 | | | 1 030 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 730.00 | | | 1 280 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 379.00 | | | 2 758 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 555.00 | | | 2 887 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 285.00 | | | 4 168 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 555.00 | | | 2 887 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 331 595.00 | | 19 331 595.00 | 19 331 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 331 595.00 | | 19 331 595.00 | 19 331 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 367 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 619 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563 021.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 213 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 369 630.00 | | | 19 369 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 999.00 | | | 19 228 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 630.00 | | 3 508.00 | 46 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 33 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 49 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 130.00 | | 3 508.00 | 31 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 671.00 | 979 671.00 | | 979 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 851.00 | 530 851.00 | | 530 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 037.00 | | | 1 792 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 134.00 | 303 134.00 | | 303 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 733.00 | 1 816 698.00 | 12 034.00 | 1 828 733.00 |
VW T.V.A. | 944 722.00 | 944 722.00 | | 944 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 555.00 | 2 887 555.00 | | 2 887 555.00 |