| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 727.00 | 1 466.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215.00 | 727.00 | 1 488.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 505 119.00 | | 505 119.00 | 505 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 109.00 | | 674 109.00 | 674 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 324.00 | 727.00 | 675 597.00 | 676 324.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | | -81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 8 072.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 49 645.00 | 12 991.00 | | 49 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 739.00 | 2 191.00 | | 358 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 1 240.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 3 111.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 952.00 | 6 541.00 | | 625 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 597.00 | 19 532.00 | | 675 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 1 419.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 040.00 | 275 000.00 | | 165 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 386.00 | 266 928.00 | | 128 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 654.00 | 8 072.00 | | 36 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371.00 | | 844.00 | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 844.00 | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 570.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 570.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 462.00 | 258 462.00 | | 258 462.00 |
VI Groupe et associés | 358 204.00 | 358 204.00 | | 358 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 798.00 | 161 798.00 | | 161 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 952.00 | 625 952.00 | | 625 952.00 |