| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 558.00 | | 1 135 558.00 | 1 135 558.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 1 089.00 | 6 240.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 124 719.00 | 115 888.00 | 8 831.00 | 124 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 115.00 | 256 796.00 | 112 319.00 | 369 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 228.00 | 186 904.00 | 90 324.00 | 277 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 934.00 | 561 369.00 | 1 467 565.00 | 2 028 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 720 670.00 | | 720 670.00 | 720 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | 3 557.00 | 10 105.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
CF Disponibilités | 496 406.00 | | 496 406.00 | 496 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 924.00 | 3 557.00 | 1 530 367.00 | 1 533 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 858.00 | 564 926.00 | 2 997 932.00 | 3 562 858.00 |
CU Autres participations | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 584 429.00 | 463 815.00 | | 584 429.00 |
DH Report à nouveau | | -180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 978.00 | 292 263.00 | | 270 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 407.00 | 973 897.00 | | 1 073 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 232.00 | 773 303.00 | | 563 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 067.00 | 1 076 131.00 | | 1 112 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 596.00 | 302 751.00 | | 248 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 376.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 3 269.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 525.00 | 2 173 247.00 | | 1 924 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 932.00 | 3 147 144.00 | | 2 997 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 113.00 | 1 610 271.00 | | 1 571 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 524 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 672 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 725 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 840 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 1 417.00 | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 1 944.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 8 506.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 188.00 | 106 215.00 | | 96 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 725 858.00 | 12 725 875.00 | | 13 725 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 880.00 | 12 433 612.00 | | 13 454 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 978.00 | 292 263.00 | | 270 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 981.00 | | 112 531.00 | 1 919 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 2 028 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 802 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 250.00 | | | 1 136 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 061.00 | | 92 111.00 | 714 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 670.00 | | 20 420.00 | 69 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 160.00 | 67 787.00 | 3 578.00 | 497 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 467.00 | 67 787.00 | 3 578.00 | 496 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 067.00 | 1 112 067.00 | | 1 112 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 232.00 | 209 820.00 | 325 086.00 | 563 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 951.00 | 313 229.00 | 33 722.00 | 346 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 525.00 | 1 571 113.00 | 325 086.00 | 1 924 525.00 |