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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 410.00 | 32 668.00 | 2 742.00 | 35 410.00 |
AH Fonds commercial | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 558.00 | 214 832.00 | 84 726.00 | 299 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 777.00 | 198 733.00 | 195 044.00 | 393 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 344.00 | 446 233.00 | 841 111.00 | 1 287 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 772.00 | | 971 772.00 | 971 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 116.00 | 446 233.00 | 1 812 884.00 | 2 259 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 091 417.00 | | | 1 091 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 674.00 | | | 1 206 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 209.00 | | | 606 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 884.00 | | | 1 812 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 183.00 | | | 421 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 266.00 | 59 967.00 | | 386 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 164.00 | 1 505.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 103.00 | 58 462.00 | | 355 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 785.00 | 20 758.00 | 109 604.00 | 205 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 955.00 | 279 955.00 | | 279 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 955.00 | 279 955.00 | | 279 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 209.00 | 421 183.00 | 109 604.00 | 606 209.00 |