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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 069.00 | 3 150.00 | 6 919.00 | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 568 302.00 | | 568 302.00 | 568 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 973.00 | 3 576.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 311.00 | 35 194.00 | 214 116.00 | 249 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 301.00 | 39 318.00 | 802 982.00 | 842 301.00 |
BT Marchandises | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 022.00 | 276.00 | 37 745.00 | 38 022.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 388.00 | 276.00 | 278 111.00 | 278 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 689.00 | 39 595.00 | 1 081 094.00 | 1 120 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 435.00 | | | -88 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 269.00 | | | -137 269.00 |
DL TOTAL (I) | -39 705.00 | | | -39 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 799.00 | | | 1 120 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 094.00 | | | 1 081 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 071.00 | | | 747 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 600.00 | | 1 223 600.00 | 1 223 600.00 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 393.00 | | 1 226 393.00 | 1 226 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -403.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -403.00 | | | -403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 521.00 | | | 1 226 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 791.00 | | | 1 363 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 269.00 | | | -137 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 528.00 | 22 059.00 | 51 470.00 | 73 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 628.00 | 25 370.00 | 112 388.00 | 347 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VP Divers | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 700.00 | 90 583.00 | 8 117.00 | 98 700.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 800.00 | 747 072.00 | 163 858.00 | 1 120 800.00 |