| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 412 992.00 | 2 552.00 | 5 410 440.00 | 5 412 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 823.00 | 2 552.00 | 5 479 270.00 | 5 481 823.00 |
CU Autres participations | 5 410 440.00 | | 5 410 440.00 | 5 410 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 729.00 | -120 977.00 | | -150 729.00 |
DL TOTAL (I) | 38 619.00 | 68 371.00 | | 38 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 698.00 | 233 240.00 | | 219 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 301.00 | 5 290 037.00 | | 5 190 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 13 362.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 202.00 | 19 368.00 | | 29 202.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 34.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 651.00 | 5 556 042.00 | | 5 440 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 270.00 | 5 624 413.00 | | 5 479 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 358.00 | | | 5 771 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | 40 721.00 | 5 600 251.00 | 9 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 907.00 | 153 748.00 | 5 607 703.00 | 9 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 126.00 | 7 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 880.00 | | | 5 650 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 771.00 | 4 098.00 | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 771.00 | 4 098.00 | 5 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 190 000.00 | 519 000.00 | 2 595 000.00 | 5 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 811.00 | 189 811.00 | | 189 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 698.00 | 30 012.00 | 189 686.00 | 219 698.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 885.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651.00 | 579 965.00 | 2 784 686.00 | 5 440 651.00 |