| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808 470.00 | 5 000.00 | 1 803 470.00 | 1 808 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 812 164.00 | 8 694.00 | 1 803 470.00 | 1 812 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817 036.00 | 4 308.00 | 812 727.00 | 817 036.00 |
072 Créances – Autres | 599 155.00 | | 599 155.00 | 599 155.00 |
084 Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
088 Caisse | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 430 370.00 | 4 308.00 | 1 426 062.00 | 1 430 370.00 |
110 Total général Actif | 3 242 534.00 | 13 003.00 | 3 229 532.00 | 3 242 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 130 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 566 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 642 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 229 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 439 533.00 | | | 439 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 533.00 | 471 572.00 | | 439 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 12 284.00 | 1.00 | | 12 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 067.00 | 471 573.00 | | 453 067.00 |
242 Autres charges externes. | 200 053.00 | 187 511.00 | | 200 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 688.00 | 1 071.00 | | 14 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 000.00 | 168 000.00 | | 144 000.00 |
252 Charges sociales | 45 067.00 | 65 777.00 | | 45 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 272.00 | 422 359.00 | | 408 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 795.00 | 49 214.00 | | 44 795.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 912.00 | 38 809.00 | | -38 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 294 470.00 | | | 1 294 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 694.00 | | | 517 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294 470.00 | | | 1 294 470.00 |