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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 299.00 | 5 636.00 | 1 663.00 | 7 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 16 231.00 | 9 269.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 799.00 | 21 867.00 | 210 932.00 | 232 799.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
084 Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
110 Total général Actif | 250 537.00 | 21 867.00 | 228 670.00 | 250 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 709.00 | 48 024.00 | | 49 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 745.00 | 58 910.00 | | 54 745.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 456.00 | 106 940.00 | | 104 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 186.00 | 14 469.00 | | 12 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 8.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 21 818.00 | 23 036.00 | | 21 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 3 311.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 915.00 | 33 690.00 | | 29 915.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | 6 981.00 | | 7 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 727.00 | 5 711.00 | | 5 727.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 993.00 | 87 213.00 | | 79 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 463.00 | 19 727.00 | | 24 463.00 |
294 Charges financières | 3 470.00 | 4 306.00 | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 660.00 | 2 512.00 | | 6 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 1 724.00 | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 367.00 | 11 186.00 | | 11 367.00 |