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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
AP Constructions | 821 738.00 | 8 094.00 | 813 643.00 | 821 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 651.00 | 52 666.00 | 22 985.00 | 75 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 423.00 | 91 505.00 | 896 918.00 | 988 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 1 049 420.00 | | 1 049 420.00 | 1 049 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 499.00 | | 246 499.00 | 246 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 980.00 | | 1 398 980.00 | 1 398 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 404.00 | 91 505.00 | 2 295 898.00 | 2 387 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 684.00 | 30 744.00 | 14 940.00 | 45 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 316.00 | 1 393 316.00 | | 1 393 316.00 |
DH Report à nouveau | -104 353.00 | | | -104 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 064.00 | -104 353.00 | | -179 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 897.00 | 1 640 962.00 | | 1 461 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 033.00 | | | 682 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 910.00 | 140 335.00 | | 136 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 12 681.00 | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 5 244.00 | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 000.00 | 158 261.00 | | 834 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 898.00 | 1 799 224.00 | | 2 295 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 000.00 | 158 262.00 | | 834 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 541.00 | | 999 411.00 | 408 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 279.00 | 47 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 528.00 | 988 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 249.00 | 940 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 901.00 | | 908 987.00 | 74 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 640.00 | | 90 424.00 | 333 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 522.00 | 18 239.00 | | 42 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | 18 239.00 | | 42 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 902.00 | 1 044 902.00 | | 1 044 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 034.00 | 42 715.00 | 174 689.00 | 682 034.00 |
VI Groupe et associés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 481.00 | 1 052 481.00 | | 1 052 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 001.00 | 194 682.00 | 174 689.00 | 834 001.00 |