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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 16 201.00 | 7 489.00 | 23 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 290.00 | 16 201.00 | 8 089.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 933.00 | | 728 933.00 | 728 933.00 |
BZ Autres créances | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CF Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 192.00 | | 861 192.00 | 861 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 482.00 | 16 201.00 | 869 281.00 | 885 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 246 492.00 | 246 466.00 | | 246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 720.00 | 84 175.00 | | 115 720.00 |
DL TOTAL (I) | 367 162.00 | 335 592.00 | | 367 162.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 561.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 54 596.00 | | 47 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 512.00 | 227 114.00 | | 323 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 119.00 | 283 846.00 | | 478 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 281.00 | 643 438.00 | | 869 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 119.00 | 283 846.00 | | 478 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 561.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 338.00 | | 2 200 338.00 | 2 200 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 338.00 | | 2 200 338.00 | 2 200 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 6 121.00 | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | 6 121.00 | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | -6 121.00 | | -6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 33 606.00 | | 42 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 595.00 | 1 656 874.00 | | 2 232 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 874.00 | 1 572 699.00 | | 2 116 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 720.00 | 84 175.00 | | 115 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 24 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 23 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 4 797.00 | 1 647.00 | 13 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 16.00 | 440.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 4 781.00 | 1 207.00 | 12 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 728 933.00 | 728 933.00 | | 728 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VC Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 650.00 | 821 050.00 | 600.00 | 821 650.00 |
VW T.V.A. | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 119.00 | 478 119.00 | | 478 119.00 |