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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 308.00 | 687.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 6 471.00 | 4 865.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 864.00 | 7 779.00 | 22 085.00 | 29 864.00 |
BT Marchandises | 605 838.00 | | 605 838.00 | 605 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 562.00 | 942.00 | 60 620.00 | 61 562.00 |
BZ Autres créances | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 466.00 | 942.00 | 977 524.00 | 978 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 331.00 | 8 721.00 | 999 610.00 | 1 008 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
DL TOTAL (I) | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 037.00 | | | 261 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 132.00 | | | 611 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 610.00 | | | 999 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 875.00 | | 8 989.00 | 20 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | | 757.00 | 12 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 232.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168.00 | 2 610.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 2 610.00 | | 5 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 037.00 | | | 261 037.00 |
VI Groupe et associés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 191.00 | 149 659.00 | 16 532.00 | 166 191.00 |
VW T.V.A. | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 132.00 | 300 094.00 | | 561 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
ST Autres comptes | 324 364.00 | | | 324 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
YT Sous‐traitance | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 545.00 | | | 461 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |