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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 597.00 | 24 418.00 | 180.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 634.00 | 86 304.00 | 38 331.00 | 124 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 734.00 | 111 223.00 | 208 510.00 | 319 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 335.00 | 111 223.00 | 286 111.00 | 397 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 391.00 | | | -54 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 111.00 | | | 286 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 364.00 | | | 556 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 825.00 | | | 551 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 999.00 | | 1 735.00 | 317 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | | 1 735.00 | 147 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 910.00 | 7 313.00 | | 103 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 408.00 | 7 313.00 | | 103 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 110.00 | 16 968.00 | 106 142.00 | 123 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 941.00 | 167 799.00 | 106 142.00 | 273 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
ST Autres comptes | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |