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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 4 190.00 | 1 859.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 234.00 | 7 085.00 | 14 148.00 | 21 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 924.00 | 11 276.00 | 17 648.00 | 28 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 797.00 | | 156 797.00 | 156 797.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 561.00 | 11 276.00 | 307 285.00 | 318 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DL TOTAL (I) | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 794.00 | 182 427.00 | 633 222.00 | 450 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 794.00 | 182 427.00 | 633 222.00 | 450 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 223.00 | | | 633 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 434.00 | | | 547 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | 14 649.00 | 15 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 28 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | | 13 009.00 | 8 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 640.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 5 683.00 | | 5 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 051.00 | 1 138.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 4 544.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 950.00 | 20 228.00 | 26 722.00 | 46 950.00 |
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VW T.V.A. | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 227.00 | 133 504.00 | 26 722.00 | 160 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 218 933.00 | | | 218 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
ZE Dividendes | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 794.00 | | | 323 794.00 |