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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 61 929.00 | 25 289.00 | 87 218.00 |
BF Prêts | 870 439.00 | | 870 439.00 | 870 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 399.00 | 61 929.00 | 973 469.00 | 1 035 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 926.00 | 105 637.00 | 2 995 289.00 | 3 100 926.00 |
BZ Autres créances | 6 679 566.00 | | 6 679 566.00 | 6 679 566.00 |
CF Disponibilités | 684 414.00 | | 684 414.00 | 684 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 477 782.00 | 105 637.00 | 10 372 145.00 | 10 477 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 181.00 | 167 566.00 | 11 345 615.00 | 11 513 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 230.00 | 601 230.00 | | 601 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 488.00 | -187 239.00 | | 411 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 940.00 | -305 350.00 | | 188 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 658.00 | 1 612 641.00 | | 2 705 658.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 200 020.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 200 020.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559.00 | 127 158.00 | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 821.00 | 351 601.00 | | 420 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877 887.00 | 7 101 302.00 | | 6 877 887.00 |
EA Autres dettes | 1 271 190.00 | 1 119 132.00 | | 1 271 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 457.00 | 8 699 193.00 | | 8 577 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 615.00 | 10 511 855.00 | | 11 345 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 699 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 131 711.00 | | 26 131 711.00 | 26 131 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 131 711.00 | | 26 131 711.00 | 26 131 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 465 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 769 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 633.00 | | | -32 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 473 961.00 | 23 921 671.00 | | 26 473 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 285 021.00 | 24 227 021.00 | | 26 285 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 940.00 | -305 350.00 | | 188 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 525.00 | | 288 866.00 | 748 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 921 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 1 035 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 720.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | | 16 858.00 | 70 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 165.00 | | 270 288.00 | 653 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 6 979.00 | 1.00 | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 6 979.00 | 1.00 | 46 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 821.00 | 420 821.00 | | 420 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 846.00 | 1 822 846.00 | | 1 822 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109 391.00 | 2 109 391.00 | | 2 109 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 190.00 | 1 271 190.00 | | 1 271 190.00 |
UP Prêts | 870 439.00 | | 870 439.00 | 870 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 733.00 | 2 973 733.00 | | 2 973 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VB T. V. A. | 258 287.00 | 258 287.00 | | 258 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 457 306.00 | 4 457 306.00 | | 4 457 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VP Divers | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 446.00 | 307 446.00 | | 307 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 335.00 | 1 896 335.00 | | 1 896 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712 208.00 | 9 790 747.00 | 921 461.00 | 10 712 208.00 |
VW T.V.A. | 2 638 204.00 | 2 638 204.00 | | 2 638 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 457.00 | 8 577 457.00 | | 8 577 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 711.00 | 625.00 | | 711.00 |