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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 377.00 | 3 897.00 | 16 480.00 | 20 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BN En cours de production de biens | 5 059 758.00 | | 5 059 758.00 | 5 059 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 355.00 | | 2 567 355.00 | 2 567 355.00 |
BZ Autres créances | 513 259.00 | | 513 259.00 | 513 259.00 |
CF Disponibilités | 269 461.00 | | 269 461.00 | 269 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 887.00 | | 8 756 887.00 | 8 756 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 264.00 | 3 897.00 | 8 773 367.00 | 8 777 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 887 536.00 | 924 736.00 | | 887 536.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 13.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 47 844.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 890 012.00 | 973 693.00 | | 890 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 061.00 | 591 000.00 | | 408 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 129.00 | 67 452.00 | | 124 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 303.00 | 720.00 | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 304.00 | 567 570.00 | | 610 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 562.00 | 595 018.00 | | 456 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EA Autres dettes | 340 978.00 | 267 238.00 | | 340 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 933 018.00 | 4 578 703.00 | | 5 933 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 355.00 | 6 677 692.00 | | 7 883 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 367.00 | 7 651 386.00 | | 8 773 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 467.00 | 6 420 368.00 | | 7 642 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 952.00 | 315 367.00 | | 147 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 743.00 | | 1 516 743.00 | 1 516 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 743.00 | | 1 516 743.00 | 1 516 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 19 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -5 320.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 454.00 | 16 627.00 | | 21 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 454.00 | 16 627.00 | | 21 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 454.00 | -16 627.00 | | -21 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 703.00 | | 21 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 192.00 | 3 224 791.00 | | 1 589 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 873.00 | 3 176 947.00 | | 1 587 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 47 844.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 427.00 | | 6 600.00 | 14 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 20 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 6 600.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 33.00 | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 33.00 | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 304.00 | 610 304.00 | | 610 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 933 018.00 | 5 933 018.00 | | 5 933 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 355.00 | 2 567 355.00 | | 2 567 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 189 985.00 | 189 985.00 | | 189 985.00 |
VC Groupe et associés | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 325.00 | 16 437.00 | 69 482.00 | 257 325.00 |
VI Groupe et associés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VP Divers | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 903.00 | 3 080 903.00 | | 3 080 903.00 |
VW T.V.A. | 387 060.00 | 387 060.00 | | 387 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 052.00 | 7 632 164.00 | 69 482.00 | 7 873 052.00 |