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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 8 114.00 | 9 782.00 | 17 896.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 006.00 | 8 114.00 | 69 892.00 | 78 006.00 |
060 Stock marchandises | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
072 Créances – Autres | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
110 Total général Actif | 105 803.00 | 8 114.00 | 97 689.00 | 105 803.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 265.00 | 326 014.00 | | 321 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | 77.00 | | 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 532.00 | 4 060.00 | | 1 532.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 363.00 | 330 151.00 | | 323 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 910.00 | 231 674.00 | | 200 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 097.00 | 2 091.00 | | 4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 41 661.00 | 40 896.00 | | 41 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 3 771.00 | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 263.00 | 23 118.00 | | 43 263.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | 14 017.00 | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 5 029.00 | | 5 370.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 642.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 958.00 | 321 238.00 | | 308 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 405.00 | 8 913.00 | | 14 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 102.00 | 605.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 37 779.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 330.00 | 15 530.00 | | 11 330.00 |