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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 5 540.00 | 38 463.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 002.00 | 5 540.00 | 118 463.00 | 124 002.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 665.00 | 5 540.00 | 170 125.00 | 175 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | -18 787.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 931.00 | 24 506.00 | | 26 931.00 |
DL TOTAL (I) | 33 241.00 | 6 310.00 | | 33 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 787.00 | 95 566.00 | | 86 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 12 775.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 16 698.00 | | 16 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 1 582.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 884.00 | 126 621.00 | | 136 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 125.00 | 132 930.00 | | 170 125.00 |