| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 1 636.00 | 1 765.00 | 3 401.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 551.00 | 1 636.00 | 1 915.00 | 3 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
072 Créances – Autres | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
084 Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
110 Total général Actif | 176 363.00 | 1 636.00 | 174 727.00 | 176 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 816.00 | 885.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 840.00 | 568.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259.00 | 2 657.00 | 1 603.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
BZ Autres créances | 106 836.00 | | 106 836.00 | 106 836.00 |
CF Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 442.00 | | 227 442.00 | 227 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 702.00 | 2 657.00 | 229 045.00 | 231 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 269.00 | | | 600 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 210.00 | | | 605 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 154.00 | | | 270 154.00 |
242 Autres charges externes. | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
252 Charges sociales | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 808.00 | | | 587 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
FG Production vendue services | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 640.00 | 17 728.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 303.00 | | | 478 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551.00 | | 708.00 | 3 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | | 708.00 | 3 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 1 020.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 020.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
VC Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
VW T.V.A. | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -298.00 | | | -298.00 |
ST Autres comptes | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 622.00 | | | 48 622.00 |