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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 739.00 | 16 818.00 | 19 921.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 22 170.00 | 800.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 109.00 | 41 388.00 | 20 721.00 | 62 109.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 210.00 | 3 203.00 | 67 006.00 | 70 210.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 829.00 | 3 203.00 | 170 626.00 | 173 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 938.00 | 44 591.00 | 191 347.00 | 235 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 718.00 | 11 621.00 | | 29 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 18 097.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 88 657.00 | 53 718.00 | | 88 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 72 795.00 | | 69 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 19 525.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 690.00 | 110 899.00 | | 102 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 347.00 | 164 617.00 | | 191 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 690.00 | 110 899.00 | | 102 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
FG Production vendue services | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 5 000.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 42.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 5 042.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -42.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 421.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 595.00 | 110 037.00 | | 244 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 656.00 | 91 940.00 | | 209 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 939.00 | 18 097.00 | | 34 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 62 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 59 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 692.00 | 13 926.00 | 1 230.00 | 28 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 170.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 12 756.00 | 1 230.00 | 27 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
UX Autres créances clients | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |