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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 139.00 | 312 514.00 | 299 625.00 | 612 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | 2.00 | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 614.00 | 315 522.00 | 308 091.00 | 623 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 312.00 | | 278 312.00 | 278 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 927.00 | 315 522.00 | 586 404.00 | 901 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DL TOTAL (I) | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 967.00 | | | 386 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 404.00 | | | 586 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 854.00 | | 52 761.00 | 570 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 379.00 | | 52 761.00 | 559 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 976.00 | 69 546.00 | 315 523.00 | 245 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 968.00 | 69 546.00 | 312 515.00 | 242 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 314.00 | 37 553.00 | 155 761.00 | 193 314.00 |
VI Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 837.00 | 46 370.00 | 8 467.00 | 54 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 968.00 | 231 207.00 | 155 761.00 | 386 968.00 |