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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 6 470.00 | 10 782.00 | 17 252.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 066.00 | 7 334.00 | 11 732.00 | 19 066.00 |
060 Stock marchandises | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
110 Total général Actif | 226 554.00 | 7 334.00 | 219 221.00 | 226 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 013.00 | | | 440 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 984.00 | | | 446 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 668.00 | | | 246 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 955.00 | | | -31 955.00 |
242 Autres charges externes. | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
252 Charges sociales | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 912.00 | | | 20 912.00 |