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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 711.00 | 27 769.00 | 2 942.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 456.00 | 74 514.00 | 452 942.00 | 527 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BZ Autres créances | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 310.00 | | 225 310.00 | 225 310.00 |
CF Disponibilités | 237 241.00 | | 237 241.00 | 237 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 628.00 | | 596 628.00 | 596 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 084.00 | 74 514.00 | 1 049 570.00 | 1 124 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DG Autres réserves | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
DH Report à nouveau | -43 507.00 | | | -43 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | -43 507.00 | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 698 177.00 | 557 303.00 | | 698 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 68 435.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 13 452.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 195.00 | 23 034.00 | | 58 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 393.00 | 329 922.00 | | 351 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 570.00 | 887 225.00 | | 1 049 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 156.00 | 8 358.00 | | 66 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 421.00 | 6 165.00 | | 31 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 2 193.00 | | 34 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 37 139.00 | 187 861.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 393.00 | 163 532.00 | 187 861.00 | 351 393.00 |