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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 1 901.00 | 1 388.00 | 3 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 953.00 | | 263 953.00 | 263 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 063.00 | 3 255.00 | 298 808.00 | 302 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 358.00 | 3 255.00 | 407 103.00 | 410 358.00 |
CU Autres participations | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | 59 784.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 65 989.00 | 92 784.00 | | 65 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 059.00 | 279 224.00 | | 274 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 12 607.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 17 910.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 114.00 | 309 847.00 | | 341 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 103.00 | 402 631.00 | | 407 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 2 166.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 362.00 | 169 429.00 | | 125 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 368.00 | 109 645.00 | | 117 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | 59 784.00 | | 7 994.00 |