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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 316.00 | 4 684.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 080.00 | | 428 080.00 | 428 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 507.00 | 365 555.00 | 550 952.00 | 916 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 044.00 | | 461 044.00 | 461 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 902.00 | 532 369.00 | 5 542 534.00 | 6 074 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 934.00 | 204 241.00 | 1 822 693.00 | 2 026 934.00 |
BZ Autres créances | 901 289.00 | | 901 289.00 | 901 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 880 246.00 | | 8 880 246.00 | 8 880 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 394.00 | | 261 394.00 | 261 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 091 194.00 | 204 241.00 | 11 886 953.00 | 12 091 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 166 096.00 | 736 610.00 | 17 429 486.00 | 18 166 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 233 322.00 | 141 498.00 | 4 091 824.00 | 4 233 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 160.00 | 476 270.00 | | 480 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 818 240.00 | 13 559 731.00 | | 7 818 240.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 740.00 | | | 1 910 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 877 680.00 | -5 803 641.00 | | -4 877 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 567.00 | 8 232 467.00 | | 5 331 567.00 |
DN Avances conditionnées | 115 231.00 | 101 250.00 | | 115 231.00 |
DO TOTAL (II) | 115 231.00 | 101 250.00 | | 115 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 761.00 | 7 117 172.00 | | 6 730 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 831.00 | 159 331.00 | | 263 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 855.00 | 1 930 723.00 | | 1 169 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 732.00 | 1 792 838.00 | | 1 554 732.00 |
EA Autres dettes | 20 393.00 | 552 795.00 | | 20 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 114.00 | 299 846.00 | | 1 243 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 982 689.00 | 12 852 709.00 | | 11 982 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 486.00 | 21 226 425.00 | | 17 429 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 472.00 | 2 324 178.00 | | 4 329 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 927.00 | | 2 879 948.00 | 3 217 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 740.00 | | 2 322 582.00 | 1 910 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 973.00 | 6 074 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 233 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 973.00 | 916 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 428 080.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 003.00 | | 129 477.00 | 810 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 185.00 | | -191.00 | 467 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 963.00 | 301 224.00 | 12 818.00 | 243 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 316.00 | 6 000.00 | | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 647.00 | 153 726.00 | 12 818.00 | 224 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 204 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 204 241.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 241.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 002.00 | | | 1 000 002.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 031.00 | 261 031.00 | | 261 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 855.00 | 1 169 855.00 | | 1 169 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 819.00 | 565 819.00 | | 565 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 016.00 | 588 016.00 | | 588 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 114.00 | 1 243 114.00 | | 1 243 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 044.00 | 461 044.00 | | 461 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 844.00 | 1 793 844.00 | | 1 793 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VB T. V. A. | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 221.00 | 82 118.00 | 1 440 103.00 | 1 522 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208 540.00 | 486 221.00 | 4 722 319.00 | 5 208 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 954.00 | 702 954.00 | | 702 954.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 661.00 | 3 650 661.00 | | 3 650 661.00 |
VW T.V.A. | 324 594.00 | 324 594.00 | | 324 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 689.00 | 4 820 265.00 | 6 162 422.00 | 11 982 689.00 |