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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 4 716.00 | 5 138.00 | 9 854.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 156 854.00 | 32 874.00 | 123 980.00 | 156 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 003.00 | 66 797.00 | 284 206.00 | 351 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 12 394.00 | 15 014.00 | 27 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 433.00 | 119 782.00 | 477 651.00 | 597 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 725.00 | | 529 725.00 | 529 725.00 |
BN En cours de production de biens | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 555.00 | | 449 555.00 | 449 555.00 |
CF Disponibilités | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 500.00 | | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 933.00 | 119 782.00 | 1 953 150.00 | 2 072 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 3 001.00 | 9 999.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 580.00 | 57 345.00 | | 45 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DH Report à nouveau | -449 336.00 | 10 415.00 | | -449 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 382.00 | -459 751.00 | | -432 382.00 |
DL TOTAL (I) | -706 723.00 | -274 341.00 | | -706 723.00 |
DN Avances conditionnées | 407 864.00 | 479 853.00 | | 407 864.00 |
DO TOTAL (II) | 407 864.00 | 479 853.00 | | 407 864.00 |
DP Provisions pour risques | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200.00 | 4 797.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 157.00 | 473 060.00 | | 358 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 565 895.00 | | 498 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 326.00 | 668 143.00 | | 798 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 658.00 | 21 170.00 | | 19 658.00 |
EA Autres dettes | 61 246.00 | 796.00 | | 61 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 536.00 | 2 033 861.00 | | 2 037 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 150.00 | 2 453 846.00 | | 1 953 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 180.00 | 8 714 795.00 | 9 136 975.00 | 422 180.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 180.00 | 8 714 795.00 | 9 136 975.00 | 422 180.00 |
FM Production stockée | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 566 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361.00 | 27 524.00 | | 20 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 361.00 | 27 524.00 | | 20 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 577.00 | 14 191.00 | | 46 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 577.00 | 14 191.00 | | 46 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 216.00 | 13 332.00 | | -26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 459.00 | 11 439 538.00 | | 9 274 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 841.00 | 11 899 289.00 | | 9 706 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 382.00 | -459 751.00 | | -432 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 227.00 | | 79 224.00 | 518 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 546.00 | | 53 737.00 | 491 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 22 537.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 866.00 | 70 915.00 | | 48 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 1 300.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 66 712.00 | | 45 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 498 949.00 | | 498 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 630.00 | 539 630.00 | | 539 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
UP Prêts | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 785.00 | 463 471.00 | 29 314.00 | 492 785.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 179.00 | 1 678 179.00 | | 1 678 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |