| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 18 080.00 | 4 900.00 | 22 980.00 |
AP Constructions | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 17 150.00 | 32 284.00 | 49 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 446.00 | 47 165.00 | 61 281.00 | 108 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 095.00 | 9 493.00 | 279 602.00 | 289 095.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 408 698.00 | | 408 698.00 | 408 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 411.00 | 9 493.00 | 803 918.00 | 813 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 857.00 | 56 658.00 | 865 199.00 | 921 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 344.00 | 94 871.00 | | 141 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 966.00 | 46 473.00 | | 47 966.00 |
DL TOTAL (I) | 200 311.00 | 152 344.00 | | 200 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 001.00 | 306 118.00 | | 517 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 32 833.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | 32 536.00 | 82 497.00 | | 32 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 889.00 | 496 448.00 | | 664 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 199.00 | 648 792.00 | | 865 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 620.00 | 496 448.00 | | 597 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 351.00 | | 43 295.00 | 66 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 24 098.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 108 446.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | | 37 233.00 | 24 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 235.00 | | 6 063.00 | 19 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 081.00 | 11 084.00 | | 36 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 4 520.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 6 564.00 | | 22 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 001.00 | 517 001.00 | | 517 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 732.00 | 67 268.00 | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 811.00 | 428 811.00 | | 428 811.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 889.00 | 597 620.00 | 67 268.00 | 664 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 175.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 737.00 | 13 330.00 | | 17 737.00 |
ST Autres comptes | 23 185.00 | 17 778.00 | | 23 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 369.00 | 9 307.00 | | 9 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481 250.00 | 202 117.00 | | 1 481 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 1 137.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 1 312.00 | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 566.00 | 10 630.00 | | 40 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 788.00 | 16 994.00 | | 11 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 541.00 | 242 532.00 | | 1 531 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |