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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 496.00 | 10 878.00 | 2 618.00 | 13 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 984.00 | 36 923.00 | 42 061.00 | 78 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 196.00 | 47 801.00 | 49 395.00 | 97 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | 4 000.00 | 88 392.00 | 92 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
084 Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 955.00 | 4 000.00 | 98 955.00 | 102 955.00 |
110 Total général Actif | 200 151.00 | 51 801.00 | 148 350.00 | 200 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 731.00 | | | 410 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 731.00 | | | 410 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
242 Autres charges externes. | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
252 Charges sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 650.00 | | | 432 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 918.00 | | | -21 918.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 084.00 | | | -24 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62.00 | | | 62.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |