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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 284.00 | 101 304.00 | 14 980.00 | 116 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 023.00 | 78 137.00 | 17 887.00 | 96 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 553.00 | 179 441.00 | 40 112.00 | 219 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 474.00 | 61 892.00 | 700 582.00 | 762 474.00 |
BZ Autres créances | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 475.00 | 61 892.00 | 829 583.00 | 891 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 027.00 | 241 333.00 | 869 694.00 | 1 111 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 649.00 | 615 522.00 | | 791 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 347.00 | 176 127.00 | | -312 347.00 |
DL TOTAL (I) | 487 812.00 | 800 159.00 | | 487 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 144.00 | 1 159.00 | | 28 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 4 675.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 76 723.00 | | 99 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 246.00 | 235 702.00 | | 226 246.00 |
EA Autres dettes | 27 115.00 | 18 000.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 883.00 | 336 260.00 | | 381 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 694.00 | 1 136 419.00 | | 869 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 816.00 | 336 260.00 | | 371 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 700.00 | | 903 700.00 | 903 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 700.00 | | 903 700.00 | 903 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 103.00 | 1 371 030.00 | | 905 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 450.00 | 1 194 904.00 | | 1 217 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 347.00 | 176 127.00 | | -312 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | 7 365.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 180.00 | | 34 372.00 | 185 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 177.00 | | 17 107.00 | 99 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 17 079.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 186.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 456.00 | 33 985.00 | | 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 163.00 | 22 141.00 | | 79 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 11 843.00 | | 66 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 762 474.00 | 688 204.00 | 74 270.00 | 762 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 042.00 | 14 975.00 | 10 067.00 | 25 042.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 765.00 | 772 250.00 | 81 515.00 | 853 765.00 |
VW T.V.A. | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 883.00 | 371 816.00 | 10 067.00 | 381 883.00 |