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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 325.00 | | 968 325.00 | 968 325.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 348.00 | | 969 348.00 | 969 348.00 |
CU Autres participations | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 896.00 | -42 940.00 | | -61 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 363.00 | -18 956.00 | | 274 363.00 |
DL TOTAL (I) | 242 467.00 | -31 896.00 | | 242 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 362.00 | 74 156.00 | | 42 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 510.00 | 922 215.00 | | 682 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 880.00 | 1 000 719.00 | | 726 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 348.00 | 968 822.00 | | 969 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 880.00 | 1 000 719.00 | | 726 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 641.00 | 2 088.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 491.00 | 461.00 | | 291 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127.00 | 19 417.00 | | 17 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 363.00 | -18 956.00 | | 274 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 325.00 | | | 968 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 325.00 | | | 968 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 510.00 | 682 510.00 | | 682 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 1 023.00 | 14 325.00 | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 880.00 | 726 880.00 | | 726 880.00 |