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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 10 933.00 | 30 067.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 467.00 | 226 820.00 | 1 647.00 | 228 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 825.00 | 43 977.00 | 78 847.00 | 122 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 704.00 | 282 114.00 | 206 590.00 | 488 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 223.00 | | 556 223.00 | 556 223.00 |
BZ Autres créances | 287 618.00 | | 287 618.00 | 287 618.00 |
CF Disponibilités | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 785.00 | | 1 011 785.00 | 1 011 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 489.00 | 282 114.00 | 1 218 376.00 | 1 500 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
CU Autres participations | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 679.00 | 409 321.00 | | 531 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 023.00 | 412 358.00 | | -22 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 812 156.00 | 834 179.00 | | 812 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | 39 699.00 | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | 62 299.00 | | 34 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | 323 978.00 | | 203 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 743.00 | 448 119.00 | | 150 743.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 5 467.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 219.00 | 880 505.00 | | 406 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 376.00 | 1 714 684.00 | | 1 218 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 276.00 | 879 561.00 | | 405 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 007.00 | | 52 219.00 | 497 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 522.00 | 488 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 522.00 | 396 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 844.00 | | 39 970.00 | 416 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 780.00 | | 12 249.00 | 79 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 711.00 | 25 998.00 | 55 595.00 | 311 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 327.00 | 25 998.00 | 55 595.00 | 311 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 556 223.00 | 556 223.00 | | 556 223.00 |
VB T. V. A. | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 058.00 | | | -25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 983.00 | 917 983.00 | | 917 983.00 |
VW T.V.A. | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 276.00 | 405 276.00 | | 405 276.00 |