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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 748.00 | 59 471.00 | 33 277.00 | 92 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 220.00 | 64 930.00 | 49 290.00 | 114 220.00 |
BT Marchandises | 457 647.00 | 96 706.00 | 360 941.00 | 457 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 270 915.00 | | 270 915.00 | 270 915.00 |
CF Disponibilités | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 003.00 | 96 706.00 | 863 297.00 | 960 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 224.00 | 161 636.00 | 912 588.00 | 1 074 224.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 568.00 | 38 095.00 | | 113 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 403.00 | 75 473.00 | | -26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 98 165.00 | 124 568.00 | | 98 165.00 |
DP Provisions pour risques | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 036.00 | 143 173.00 | | 126 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 281.00 | 178 851.00 | | 182 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 118.00 | 313 754.00 | | 363 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 827.00 | 59 451.00 | | 87 827.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 12 720.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 190.00 | 707 950.00 | | 773 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 588.00 | 873 750.00 | | 912 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 782.00 | 7 148.00 | | 57 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 7 148.00 | | 52 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 118.00 | 363 118.00 | | 363 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 880.00 | 36 231.00 | 66 649.00 | 102 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VP Divers | 270 915.00 | 270 915.00 | | 270 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 471.00 | 292 458.00 | 4 013.00 | 296 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 190.00 | 706 542.00 | 66 649.00 | 773 190.00 |