| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 137.00 | 3 297.00 | 9 840.00 | 13 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 137.00 | 6 297.00 | 9 840.00 | 16 137.00 |
060 Stock marchandises | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
072 Créances – Autres | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
084 Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
110 Total général Actif | 115 023.00 | 6 297.00 | 108 726.00 | 115 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 702 576.00 | 632 075.00 | | 702 576.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | 826.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 160.00 | 632 901.00 | | 703 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 685.00 | 555 303.00 | | 546 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 000.00 | -31 224.00 | | 14 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 874.00 | 3 265.00 | | 1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 72 623.00 | 76 448.00 | | 72 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 689.00 | 19 773.00 | | 24 689.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 638.00 | -740.00 | | 20 638.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | -2 172.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | 2 931.00 | | 3 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 240.00 | 623 584.00 | | 688 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | 9 317.00 | | 14 920.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 22.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 1 394.00 | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 461.00 | 7 901.00 | | 12 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 109.00 | | | 32 109.00 |