| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 205.00 | | 887 205.00 | 887 205.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 841.00 | | 913 841.00 | 913 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 106.00 | | 880 106.00 | 880 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 998.00 | 459 349.00 | | 490 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 261.00 | 31 649.00 | | 56 261.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 661 000.00 | 604 740.00 | | 661 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 818.00 | 225 131.00 | | 211 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 179.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 434.00 | 94 164.00 | | 38 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 840.00 | 342 483.00 | | 252 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 841.00 | 947 222.00 | | 913 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 4 791.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 599.00 | 224 684.00 | | 176 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 338.00 | 193 034.00 | | 120 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 261.00 | 31 649.00 | | 56 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 205.00 | | | 887 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 205.00 | | | 887 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409.00 | 7 309.00 | 7 099.00 | 14 409.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 840.00 | 252 840.00 | | 252 840.00 |