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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 352.00 | | 465 352.00 | 465 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DH Report à nouveau | -65 869.00 | | | -65 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 869.00 | | | -65 869.00 |
DL TOTAL (I) | -65 369.00 | | | -65 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
EA Autres dettes | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 721.00 | | | 530 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 721.00 | | | 530 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 219.00 | | 414 219.00 | 414 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 219.00 | | 414 219.00 | 414 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 264.00 | | | -8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 219.00 | | | 414 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 088.00 | | | 480 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 869.00 | | | -65 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VB T. V. A. | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VC Groupe et associés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VI Groupe et associés | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 601.00 | | | 185 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VW T.V.A. | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 877.00 | | | 316 877.00 |
ST Autres comptes | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 691.00 | | | 445 691.00 |