| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 784.00 | 8 454.00 | 9 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 5 915.00 | 1 030.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 948.00 | 62 038.00 | 58 909.00 | 120 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 779.00 | 70 517.00 | 69 262.00 | 139 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
BZ Autres créances | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CF Disponibilités | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 469.00 | | 430 469.00 | 430 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 247.00 | 70 517.00 | 499 730.00 | 570 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 260.00 | 15 760.00 | | 18 260.00 |
DH Report à nouveau | -7 765.00 | -23 734.00 | | -7 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 568.00 | 15 969.00 | | -23 568.00 |
DL TOTAL (I) | -13 073.00 | 7 995.00 | | -13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 40 195.00 | | 27 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 782.00 | 348 283.00 | | 393 782.00 |
EA Autres dettes | 91 058.00 | 92 221.00 | | 91 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 804.00 | 480 700.00 | | 512 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 730.00 | 488 695.00 | | 499 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 804.00 | 480 700.00 | | 512 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 998.00 | | 2 280 998.00 | 2 280 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 998.00 | | 2 280 998.00 | 2 280 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 469.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 469.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 930.00 | 80 817.00 | | 20 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 80 817.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 601.00 | -80 348.00 | | -20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 898.00 | 2 107 740.00 | | 2 288 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 466.00 | 2 091 771.00 | | 2 312 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 568.00 | 15 969.00 | | -23 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 305.00 | | 25 273.00 | 116 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 139 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 127 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 6 325.00 | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 744.00 | | 18 948.00 | 110 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 202.00 | 20 115.00 | 1 800.00 | 52 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 346.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 19 769.00 | 1 800.00 | 49 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 647.00 | 359 204.00 | 443.00 | 359 647.00 |
VW T.V.A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 804.00 | 512 804.00 | | 512 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 967.00 | 33 546.00 | | 41 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 5 622.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 114 740.00 | 101 132.00 | | 114 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 142.00 | 28 645.00 | | 39 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 340.00 | 138 997.00 | | 119 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 2 432.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 168.00 | 35 978.00 | | 43 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 464.00 | 126 069.00 | | 128 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 588.00 | 20 459.00 | | 29 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 660.00 | 274 396.00 | | 277 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |