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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 900.00 | | 639 900.00 | 639 900.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 852.00 | | 683 852.00 | 683 852.00 |
CU Autres participations | 639 900.00 | | 639 900.00 | 639 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 496.00 | 148 092.00 | | 181 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 33 405.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 225 936.00 | 192 496.00 | | 225 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 387.00 | 191 278.00 | | 157 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 916.00 | 491 807.00 | | 457 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 852.00 | 684 303.00 | | 683 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 579.00 | 334 420.00 | | 334 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409.00 | 4 444.00 | | 4 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 439.00 | 33 405.00 | | 33 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 387.00 | 34 050.00 | 123 337.00 | 157 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 916.00 | 334 579.00 | 123 337.00 | 457 916.00 |