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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 11 809.00 | 121.00 | 11 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 304.00 | 13 620.00 | 9 684.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 624.00 | 99 591.00 | 214 032.00 | 313 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 132.00 | 125 020.00 | 237 112.00 | 362 132.00 |
BT Marchandises | 785 688.00 | | 785 688.00 | 785 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 634.00 | 6 132.00 | 299 502.00 | 305 634.00 |
BZ Autres créances | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 792.00 | 6 132.00 | 1 246 660.00 | 1 252 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 924.00 | 131 152.00 | 1 483 772.00 | 1 614 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 400 169.00 | 712 417.00 | | 400 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 87 752.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 660 668.00 | 907 529.00 | | 660 668.00 |
DP Provisions pour risques | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 874.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 797.00 | 413 831.00 | | 592 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 986.00 | 191 007.00 | | 198 986.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 119 817.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 112.00 | 725 546.00 | | 811 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 772.00 | 1 633 074.00 | | 1 483 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 322.00 | | 224 667.00 | 160 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 857.00 | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 362 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 336 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | 150.00 | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 830.00 | | 212 098.00 | 134 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | 12 420.00 | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 31 058.00 | | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 1 699.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 852.00 | 29 359.00 | | 83 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 797.00 | 592 797.00 | | 592 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 210.00 | 398 435.00 | 12 775.00 | 411 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 802.00 | 810 802.00 | | 810 802.00 |